| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 590 912.00 | | 590 912.00 | 590 912.00 |
AP Constructions | 1 697 753.00 | 412 117.00 | 1 285 636.00 | 1 697 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 866.00 | 47 554.00 | 312.00 | 47 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 729.00 | 180 443.00 | 117 287.00 | 297 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 960.00 | 640 113.00 | 2 037 846.00 | 2 677 960.00 |
BN En cours de production de biens | 7 273 320.00 | 218 545.00 | 7 054 775.00 | 7 273 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
BZ Autres créances | 837 180.00 | | 837 180.00 | 837 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
CF Disponibilités | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 832.00 | 218 545.00 | 8 313 287.00 | 8 531 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 209 792.00 | 858 658.00 | 10 351 134.00 | 11 209 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 621.00 | 2 633 621.00 | | 2 483 621.00 |
DH Report à nouveau | 274 134.00 | 35 365.00 | | 274 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 062.00 | 238 769.00 | | -30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 9 327 692.00 | 9 507 754.00 | | 9 327 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 064.00 | 659 368.00 | | 674 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 834.00 | 20 841.00 | | 20 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 219.00 | 68 099.00 | | 60 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 579.00 | 228 968.00 | | 91 579.00 |
EA Autres dettes | 16 525.00 | 23 213.00 | | 16 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 545.00 | 25 596.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 441.00 | 1 026 085.00 | | 873 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351 134.00 | 10 783 840.00 | | 10 351 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 615 254.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 082.00 | | 23 645.00 | 2 667 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768.00 | 2 677 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 768.00 | 2 634 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 383.00 | | 23 645.00 | 2 623 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 519.00 | 94 362.00 | 12 768.00 | 558 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 519.00 | 94 362.00 | 12 768.00 | 558 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 545.00 | | 100 000.00 | 468 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VB T. V. A. | 295 536.00 | 295 536.00 | | 295 536.00 |
VC Groupe et associés | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 064.00 | 483 201.00 | 190 863.00 | 674 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 294.00 | | | 249 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 114.00 | 421 114.00 | | 421 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 904.00 | 911 904.00 | | 911 904.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 766.00 | 680 903.00 | 190 863.00 | 871 766.00 |