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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 590 912.00 | | 590 912.00 | 590 912.00 |
AP Constructions | 1 697 753.00 | 346 628.00 | 1 351 126.00 | 1 697 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 876.00 | 48 218.00 | 658.00 | 48 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 842.00 | 163 674.00 | 122 168.00 | 285 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 082.00 | 558 519.00 | 2 108 563.00 | 2 667 082.00 |
BN En cours de production de biens | 7 087 626.00 | 218 545.00 | 6 869 081.00 | 7 087 626.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
BZ Autres créances | 470 637.00 | 1.00 | 470 637.00 | 470 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 528.00 | | 1 010 528.00 | 1 010 528.00 |
CF Disponibilités | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 893 821.00 | 218 545.00 | 8 675 276.00 | 8 893 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 560 904.00 | 777 064.00 | 10 783 840.00 | 11 560 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633 621.00 | 5 979 113.00 | | 2 633 621.00 |
DH Report à nouveau | 35 365.00 | 535 365.00 | | 35 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 769.00 | -45 492.00 | | 238 769.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507 754.00 | 9 768 986.00 | | 9 507 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 1 541 743.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 1 541 743.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 368.00 | 649 045.00 | | 659 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 841.00 | 112 710.00 | | 20 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 099.00 | 125 260.00 | | 68 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 968.00 | 32 316.00 | | 228 968.00 |
EA Autres dettes | 23 213.00 | 29 991.00 | | 23 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 085.00 | 949 321.00 | | 1 026 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 840.00 | 12 260 050.00 | | 10 783 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 254.00 | 949 321.00 | | 615 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 722.00 | | 1 739 697.00 | 2 917 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761 184.00 | 43 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 337.00 | 2 667 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 153.00 | 2 623 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 862.00 | | 1 739 674.00 | 1 112 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 860.00 | | 23.00 | 1 804 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 325.00 | 99 188.00 | 50 994.00 | 510 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 325.00 | 99 188.00 | 50 994.00 | 510 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541 743.00 | 150 000.00 | 1 441 743.00 | 1 541 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 288.00 | 150 000.00 | 1 441 743.00 | 1 760 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 191 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VB T. V. A. | 269 762.00 | 269 762.00 | | 269 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 366.00 | 248 535.00 | 410 831.00 | 659 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 390.00 | | | 277 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 876.00 | 200 876.00 | | 200 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 041.00 | 577 041.00 | | 577 041.00 |
VW T.V.A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 085.00 | 615 254.00 | 410 831.00 | 1 026 085.00 |