| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 590 912.00 | | 590 912.00 | 590 912.00 |
AP Constructions | 1 697 753.00 | 477 348.00 | 1 220 405.00 | 1 697 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 866.00 | 47 725.00 | 141.00 | 47 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 002.00 | 209 770.00 | 92 231.00 | 302 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 238.00 | 734 843.00 | 1 997 395.00 | 2 732 238.00 |
BN En cours de production de biens | 7 637 728.00 | 218 545.00 | 7 419 183.00 | 7 637 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
BZ Autres créances | 581 353.00 | | 581 353.00 | 581 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 330 528.00 | | 330 528.00 | 330 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074 182.00 | 218 545.00 | 8 855 637.00 | 9 074 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 806 420.00 | 953 388.00 | 10 853 032.00 | 11 806 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152 692.00 | 2 483 621.00 | | 2 152 692.00 |
DH Report à nouveau | | 274 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 325.00 | -30 062.00 | | 629 325.00 |
DL TOTAL (I) | 9 382 018.00 | 9 327 692.00 | | 9 382 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | 150 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 150 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 864.00 | 674 064.00 | | 440 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 654.00 | 20 834.00 | | 39 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 150.00 | 60 219.00 | | 199 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 330.00 | 91 579.00 | | 358 330.00 |
EA Autres dettes | 148 938.00 | 16 525.00 | | 148 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 079.00 | 8 545.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 014.00 | 873 441.00 | | 1 196 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 032.00 | 10 351 134.00 | | 10 853 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 656.00 | 682 578.00 | | 988 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 960.00 | | 57 318.00 | 2 677 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 2 732 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 2 688 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 261.00 | | 57 312.00 | 2 634 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 699.00 | | 6.00 | 43 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 113.00 | 97 770.00 | 3 040.00 | 640 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 113.00 | 97 770.00 | 3 040.00 | 640 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 545.00 | 125 000.00 | | 368 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 150.00 | 199 150.00 | | 199 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 365 348.00 | 365 348.00 | | 365 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 864.00 | 233 506.00 | 207 358.00 | 440 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 655.00 | 215 655.00 | | 215 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 504.00 | 638 504.00 | | 638 504.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 014.00 | 988 656.00 | 207 358.00 | 1 196 014.00 |