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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
AP Constructions | 692 416.00 | 281 138.00 | 411 278.00 | 692 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 365.00 | 47 981.00 | 384.00 | 48 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 832.00 | 181 205.00 | 102 626.00 | 283 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 091.00 | | 570 091.00 | 570 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 722.00 | 510 325.00 | 2 407 397.00 | 2 917 722.00 |
BN En cours de production de biens | 6 689 640.00 | 218 545.00 | 6 471 095.00 | 6 689 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BZ Autres créances | 1 581 465.00 | | 1 581 465.00 | 1 581 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 082.00 | | 1 501 082.00 | 1 501 082.00 |
CF Disponibilités | 239 021.00 | | 239 021.00 | 239 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071 197.00 | 218 545.00 | 9 852 652.00 | 10 071 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 988 920.00 | 728 870.00 | 12 260 050.00 | 12 988 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 421.00 | | | 570 421.00 |
CU Autres participations | 1 234 439.00 | | 1 234 439.00 | 1 234 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 400 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 979 113.00 | 8 479 299.00 | | 5 979 113.00 |
DH Report à nouveau | 535 365.00 | | | 535 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 492.00 | 535 365.00 | | -45 492.00 |
DL TOTAL (I) | 9 768 986.00 | 9 454 664.00 | | 9 768 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541 743.00 | 1 541 743.00 | | 1 541 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541 743.00 | 1 541 743.00 | | 1 541 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 045.00 | 698 898.00 | | 649 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 710.00 | 312 289.00 | | 112 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | 254 625.00 | | 125 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | 107 568.00 | | 32 316.00 |
EA Autres dettes | 29 991.00 | 45 871.00 | | 29 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 321.00 | 1 420 760.00 | | 949 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 050.00 | 12 417 167.00 | | 12 260 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 321.00 | 868 635.00 | | 949 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 974.00 | | 126 797.00 | 2 806 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 057.00 | 2 917 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 057.00 | 1 112 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 122.00 | | 126 797.00 | 1 002 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 852.00 | | | 1 804 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 265.00 | 78 896.00 | 1 837.00 | 433 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 265.00 | 78 896.00 | 1 837.00 | 433 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541 743.00 | | | 1 541 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 288.00 | | | 1 760 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 091.00 | 570 091.00 | | 570 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 239 460.00 | 239 460.00 | | 239 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 045.00 | 649 045.00 | | 649 045.00 |
VI Groupe et associés | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054 189.00 | 1 054 189.00 | | 1 054 189.00 |
VP Divers | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 860.00 | 280 860.00 | | 280 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 844.00 | 2 186 844.00 | | 2 186 844.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 321.00 | 949 321.00 | | 949 321.00 |