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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 727.00 | 78 785.00 | 39 941.00 | 118 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 703.00 | 32 628.00 | 25 075.00 | 57 703.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 740.00 | 111 413.00 | 66 326.00 | 177 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BP En cours de production de services | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 842.00 | | 348 842.00 | 348 842.00 |
BZ Autres créances | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
CF Disponibilités | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 834.00 | | 614 834.00 | 614 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 574.00 | 111 413.00 | 681 160.00 | 792 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 111.00 | 165 669.00 | | 164 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 101.00 | -1 558.00 | | 43 101.00 |
DL TOTAL (I) | 218 211.00 | 175 111.00 | | 218 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 042.00 | 100 334.00 | | 78 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 976.00 | 30 888.00 | | 264 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 931.00 | 85 240.00 | | 114 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 949.00 | 216 462.00 | | 457 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 160.00 | 391 572.00 | | 681 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 372.00 | 138 420.00 | | 402 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 830.00 | | 14 910.00 | 162 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 670.00 | | 14 760.00 | 161 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 150.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 940.00 | 38 473.00 | | 72 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 940.00 | 38 473.00 | | 72 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 976.00 | 264 976.00 | | 264 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 348 842.00 | | | 348 842.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 042.00 | 22 465.00 | 55 577.00 | 78 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 543.00 | 421 543.00 | | 421 543.00 |
VW T.V.A. | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 949.00 | 402 372.00 | 55 577.00 | 457 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 7 621.00 | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 563.00 | 9 867.00 | | 12 563.00 |
ST Autres comptes | 97 446.00 | 95 770.00 | | 97 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 363.00 | 57 628.00 | | 176 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 21 292.00 | 14 664.00 | | 21 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 626.00 | 222 652.00 | | 369 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 568.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 587.00 | 8 189.00 | | 8 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 247.00 | 213 548.00 | | 239 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 742.00 | 88 532.00 | | 162 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 289.00 | 400 581.00 | | 677 289.00 |