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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 718.00 | 1 652.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 629.00 | 287 891.00 | 191 738.00 | 479 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 394.00 | 127 492.00 | 67 903.00 | 195 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 873.00 | 417 100.00 | 262 773.00 | 679 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BP En cours de production de services | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 767.00 | 2 253.00 | 292 514.00 | 294 767.00 |
BZ Autres créances | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CF Disponibilités | 324 340.00 | | 324 340.00 | 324 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 614.00 | 2 253.00 | 758 361.00 | 760 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 488.00 | 419 354.00 | 1 021 134.00 | 1 440 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 555.00 | 211 283.00 | | 302 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 135 271.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 468 415.00 | 497 555.00 | | 468 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 080.00 | 221 318.00 | | 134 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 056.00 | 124 996.00 | | 148 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 154.00 | 233 700.00 | | 228 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 719.00 | 580 015.00 | | 552 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 134.00 | 1 082 569.00 | | 1 021 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 940.00 | 445 935.00 | | 488 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 657.00 | | 70 197.00 | 616 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981.00 | 679 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 675 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 367.00 | | 69 637.00 | 612 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 560.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 557.00 | 105 296.00 | 6 753.00 | 318 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 1 685.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 524.00 | 103 611.00 | 6 753.00 | 318 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | | 5 000.00 | 7 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 056.00 | 148 056.00 | | 148 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 292 063.00 | 292 063.00 | | 292 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 080.00 | 70 301.00 | 63 779.00 | 134 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 150.00 | 360 150.00 | | 360 150.00 |
VW T.V.A. | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 290.00 | 446 511.00 | 63 779.00 | 510 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 863.00 | 21 225.00 | | 32 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 886.00 | 21 213.00 | | 23 886.00 |
ST Autres comptes | 198 742.00 | 175 828.00 | | 198 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 920.00 | 151 896.00 | | 201 920.00 |
YT Sous‐traitance | 31 456.00 | 1 359.00 | | 31 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 165.00 | 225 301.00 | | 229 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 779.00 | 230.00 | | 3 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 642.00 | 21 455.00 | | 36 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 622.00 | 352 451.00 | | 378 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 713.00 | 133 574.00 | | 175 713.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 169.00 | 575 597.00 | | 685 169.00 |