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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 371.00 | 161 291.00 | 199 080.00 | 360 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 330.00 | 73 220.00 | 76 111.00 | 149 330.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 251.00 | 234 510.00 | 276 741.00 | 511 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BP En cours de production de services | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 318.00 | 2 253.00 | 319 065.00 | 321 318.00 |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CF Disponibilités | 225 410.00 | | 225 410.00 | 225 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 229.00 | 2 253.00 | 621 975.00 | 624 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 480.00 | 236 764.00 | 898 716.00 | 1 135 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 730.00 | 207 211.00 | | 280 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 553.00 | 73 519.00 | | 70 553.00 |
DL TOTAL (I) | 362 283.00 | 291 730.00 | | 362 283.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 597.00 | 273 147.00 | | 204 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 716.00 | 194 686.00 | | 109 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 119.00 | 125 616.00 | | 217 119.00 |
EA Autres dettes | | 1 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 433.00 | 627 296.00 | | 531 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 716.00 | 924 026.00 | | 898 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 533.00 | 422 699.00 | | 391 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 791.00 | | 68 460.00 | 442 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 901.00 | | 67 800.00 | 441 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 660.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 865.00 | 88 645.00 | | 145 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 865.00 | 88 645.00 | | 145 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 300.00 | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 300.00 | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953.00 | 300.00 | | 6 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 318 614.00 | 318 614.00 | | 318 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 597.00 | 64 697.00 | 139 900.00 | 204 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VP Divers | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 126.00 | 354 126.00 | | 354 126.00 |
VW T.V.A. | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 433.00 | 391 533.00 | 139 900.00 | 531 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 095.00 | 14 471.00 | | 18 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 065.00 | 22 897.00 | | 12 065.00 |
ST Autres comptes | 183 605.00 | 170 199.00 | | 183 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 321.00 | 168 540.00 | | 87 321.00 |
YT Sous‐traitance | 3 675.00 | 2 790.00 | | 3 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 562.00 | 575 761.00 | | 404 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 1 160.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 546.00 | 15 631.00 | | 18 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 170.00 | 402 681.00 | | 382 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 535.00 | 227 718.00 | | 180 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 228.00 | 940 187.00 | | 691 228.00 |