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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 33.00 | 3 337.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 081.00 | 226 911.00 | 194 170.00 | 421 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 287.00 | 91 614.00 | 99 673.00 | 191 287.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 547.00 | 318 557.00 | 298 990.00 | 617 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BP En cours de production de services | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 990.00 | 2 253.00 | 503 737.00 | 505 990.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 226 815.00 | | 226 815.00 | 226 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 833.00 | 2 253.00 | 783 579.00 | 785 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 380.00 | 320 811.00 | 1 082 569.00 | 1 403 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 283.00 | 280 730.00 | | 211 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 271.00 | 70 553.00 | | 135 271.00 |
DL TOTAL (I) | 497 555.00 | 362 283.00 | | 497 555.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 318.00 | 204 597.00 | | 221 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 996.00 | 109 716.00 | | 124 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 700.00 | 217 119.00 | | 233 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 015.00 | 531 433.00 | | 580 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 569.00 | 898 716.00 | | 1 082 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 935.00 | 391 533.00 | | 445 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 711.00 | | 125 410.00 | 510 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 574.00 | 617 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 574.00 | 612 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 701.00 | | 121 240.00 | 509 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 800.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 510.00 | 102 621.00 | 18 574.00 | 234 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 510.00 | 102 588.00 | 18 574.00 | 234 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 996.00 | 124 996.00 | | 124 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 503 286.00 | 503 286.00 | | 503 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 318.00 | 87 238.00 | 134 080.00 | 221 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 297.00 | 527 297.00 | | 527 297.00 |
VW T.V.A. | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 015.00 | 445 935.00 | 134 080.00 | 580 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 225.00 | 18 095.00 | | 21 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 213.00 | 12 065.00 | | 21 213.00 |
ST Autres comptes | 175 828.00 | 183 605.00 | | 175 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 797.00 | 87 321.00 | | 160 797.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359.00 | 3 675.00 | | 1 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 301.00 | 404 562.00 | | 225 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 451.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 455.00 | 18 546.00 | | 21 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 451.00 | 382 170.00 | | 352 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 574.00 | 180.00 | | 133 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 499.00 | 691 228.00 | | 584 499.00 |