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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 481.00 | 374 275.00 | 509 206.00 | 883 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 398.00 | 161 292.00 | 50 107.00 | 211 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 850.00 | 538 937.00 | 560 913.00 | 1 099 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BP En cours de production de services | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 196.00 | 2 253.00 | 436 943.00 | 439 196.00 |
BZ Autres créances | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CF Disponibilités | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 344.00 | 2 253.00 | 957 091.00 | 959 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 194.00 | 541 190.00 | 1 518 004.00 | 2 059 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 415.00 | 302 555.00 | | 288 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 884.00 | 861.00 | | 114 884.00 |
DL TOTAL (I) | 568 299.00 | 468 415.00 | | 568 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 486.00 | 134 080.00 | | 237 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 917.00 | 42 429.00 | | 33 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 550.00 | 148 056.00 | | 120 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 806.00 | 228 154.00 | | 220 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 429.00 | | | 332 429.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 705.00 | 552 719.00 | | 949 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 004.00 | 1 021 134.00 | | 1 518 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 222.00 | 488 940.00 | | 892 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 873.00 | | 421 987.00 | 679 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 1 099 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 1 094 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 023.00 | | 421 837.00 | 675 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 150.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 101.00 | 123 827.00 | 1 991.00 | 417 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 652.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 383.00 | 122 175.00 | 1 991.00 | 415 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 429.00 | 332 429.00 | | 332 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 436 786.00 | 436 786.00 | | 436 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 7 000.00 | -7 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 486.00 | 237 486.00 | | 237 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 905.00 | 524 905.00 | | 524 905.00 |
VW T.V.A. | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 221.00 | 899 221.00 | -7 000.00 | 892 221.00 |