| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 871.00 | 96 361.00 | 256 509.00 | 352 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 030.00 | 49 504.00 | 39 527.00 | 89 030.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 251.00 | 145 865.00 | 298 386.00 | 444 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BP En cours de production de services | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 864.00 | 1 953.00 | 312 911.00 | 314 864.00 |
BZ Autres créances | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CF Disponibilités | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 593.00 | 1 953.00 | 625 640.00 | 627 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 845.00 | 147 818.00 | 924 026.00 | 1 071 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 211.00 | 164 111.00 | | 207 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 519.00 | 43 101.00 | | 73 519.00 |
DL TOTAL (I) | 291 730.00 | 218 211.00 | | 291 730.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 147.00 | 78 042.00 | | 273 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 686.00 | 264 976.00 | | 194 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 616.00 | 114 931.00 | | 125 616.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 296.00 | 457 949.00 | | 627 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 026.00 | 681 160.00 | | 924 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 699.00 | 402 372.00 | | 422 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 991.00 | | 1 904 991.00 | 1 904 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 991.00 | | 1 904 991.00 | 1 904 991.00 |
FM Production stockée | | | 26 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 348.00 | 4 643.00 | | 6 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 284.00 | 18 482.00 | | 28 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 4 329.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 9 329.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -9 329.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 2 305.00 | | 13 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 603.00 | 1 295 529.00 | | 1 937 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 084.00 | 1 252 429.00 | | 1 864 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 519.00 | 43 101.00 | | 73 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 540.00 | | 269 362.00 | 178 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 444 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 441 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 430.00 | | 269 122.00 | 176 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 240.00 | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 413.00 | 38 080.00 | 3 628.00 | 111 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 413.00 | 38 080.00 | 3 628.00 | 111 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 953.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 686.00 | 194 686.00 | | 194 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 147.00 | 68 550.00 | 204 597.00 | 273 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VP Divers | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 698.00 | 361 698.00 | | 361 698.00 |
VW T.V.A. | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 296.00 | 422 699.00 | 204 597.00 | 627 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 471.00 | 7 615.00 | | 14 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 897.00 | 12 563.00 | | 22 897.00 |
ST Autres comptes | 170 199.00 | 97 446.00 | | 170 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 540.00 | 176 363.00 | | 168 540.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790.00 | 21 292.00 | | 2 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 761.00 | 369 626.00 | | 575 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 972.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 631.00 | 8 587.00 | | 15 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 681.00 | 239 247.00 | | 402 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 718.00 | 162 742.00 | | 227 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 187.00 | 677 289.00 | | 940 187.00 |