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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 941.00 | 97 219.00 | 127 722.00 | 224 941.00 |
040 Immobilisations financières | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 146.00 | 100 814.00 | 152 332.00 | 253 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
060 Stock marchandises | 103 596.00 | 2 203.00 | 101 393.00 | 103 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
072 Créances – Autres | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
084 Disponibilités | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 860.00 | 2 203.00 | 285 657.00 | 287 860.00 |
110 Total général Actif | 541 006.00 | 103 017.00 | 437 989.00 | 541 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 098.00 | | | 619 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 923.00 | | | 663 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 559.00 | | | 282 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
252 Charges sociales | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 640.00 | | | 636 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
280 Produits financiers | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
294 Charges financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |