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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 941.00 | 124 594.00 | 100 347.00 | 224 941.00 |
040 Immobilisations financières | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 340.00 | 128 189.00 | 125 152.00 | 253 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
060 Stock marchandises | 106 915.00 | 670.00 | 106 245.00 | 106 915.00 |
072 Créances – Autres | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | 96.00 | 19 608.00 | 19 704.00 |
084 Disponibilités | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 779.00 | 767.00 | 290 012.00 | 290 779.00 |
110 Total général Actif | 544 120.00 | 128 955.00 | 415 164.00 | 544 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 491.00 | | | 605 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 324.00 | | | 639 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 028.00 | | | 293 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
252 Charges sociales | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 153.00 | | | 619 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
280 Produits financiers | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
294 Charges financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 146.00 | | | 253 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 670.00 | | | 670.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 96.00 | | | 96.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |