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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 518.00 | 200 168.00 | 25 350.00 | 225 518.00 |
040 Immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 135.00 | 203 320.00 | 50 814.00 | 254 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
060 Stock marchandises | 101 461.00 | 777.00 | 100 685.00 | 101 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | 78.00 | 19 627.00 | 19 704.00 |
084 Disponibilités | 353 312.00 | | 353 312.00 | 353 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 718.00 | 854.00 | 523 863.00 | 524 718.00 |
110 Total général Actif | 778 852.00 | 204 175.00 | 574 678.00 | 778 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753 005.00 | 643 241.00 | | 753 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164.00 | | | 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 873.00 | 1 500.00 | | 20 873.00 |
230 Autres produits | 41 265.00 | 27 920.00 | | 41 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 307.00 | 672 661.00 | | 815 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 083.00 | 295 962.00 | | 350 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 345.00 | 17 223.00 | | 6 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 157.00 | 3 314.00 | | 3 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | -509.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 130 886.00 | 130 690.00 | | 130 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 937.00 | 6 556.00 | | 8 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 253.00 | 115 147.00 | | 126 253.00 |
252 Charges sociales | 31 906.00 | 27 351.00 | | 31 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 405.00 | 27 394.00 | | 21 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 462.00 | 314.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 24 290.00 | 25 622.00 | | 24 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 033.00 | 649 065.00 | | 704 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 274.00 | 23 596.00 | | 111 274.00 |
280 Produits financiers | 12 187.00 | 9 900.00 | | 12 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 047.00 | 728.00 | | 2 047.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 2 502.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 027.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | 5 309.00 | | 28 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 820.00 | 23 386.00 | | 96 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546.00 | | | 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 462.00 | | | 462.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |