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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 275.00 | 209 778.00 | 16 498.00 | 226 275.00 |
040 Immobilisations financières | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 256.00 | 212 930.00 | 42 326.00 | 255 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
060 Stock marchandises | 117 094.00 | 445.00 | 116 650.00 | 117 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
084 Disponibilités | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 764.00 | 445.00 | 484 320.00 | 484 764.00 |
110 Total général Actif | 740 020.00 | 213 374.00 | 526 646.00 | 740 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 782.00 | 753 005.00 | | 661 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95.00 | 164.00 | | 95.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 564.00 | 20 873.00 | | 13 564.00 |
230 Autres produits | 26 282.00 | 41 265.00 | | 26 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 723.00 | 815 307.00 | | 701 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 885.00 | 350 083.00 | | 337 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 633.00 | 6 345.00 | | -15 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 940.00 | 3 157.00 | | 2 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | 310.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 142 309.00 | 130 886.00 | | 142 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | 8 937.00 | | 8 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 137.00 | 126 253.00 | | 122 137.00 |
252 Charges sociales | 29 509.00 | 31 906.00 | | 29 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 610.00 | 21 405.00 | | 9 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 462.00 | | |
262 Autres charges | 20 937.00 | 24 290.00 | | 20 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 840.00 | 704 033.00 | | 657 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 883.00 | 111 274.00 | | 43 883.00 |
280 Produits financiers | 10 075.00 | 12 187.00 | | 10 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 936.00 | 2 047.00 | | 3 936.00 |
294 Charges financières | | 313.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 28 375.00 | | 10 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 541.00 | 96 820.00 | | 47 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 135.00 | | | 254 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 332.00 | | | 332.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |