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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 998.00 | 178 763.00 | 46 235.00 | 224 998.00 |
040 Immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 589.00 | 181 915.00 | 71 674.00 | 253 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
060 Stock marchandises | 107 806.00 | 314.00 | 107 492.00 | 107 806.00 |
072 Créances – Autres | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | 1 254.00 | 18 451.00 | 19 704.00 |
084 Disponibilités | 135 748.00 | | 135 748.00 | 135 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 858.00 | 1 568.00 | 288 290.00 | 289 858.00 |
110 Total général Actif | 543 447.00 | 183 483.00 | 359 964.00 | 543 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 241.00 | | | 643 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 661.00 | | | 672 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 962.00 | | | 295 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -509.00 | | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
252 Charges sociales | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 065.00 | | | 649 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
280 Produits financiers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319.00 | | | 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 314.00 | | | 314.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 448.00 | | | 448.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |