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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 648.00 | 152 019.00 | 73 628.00 | 225 648.00 |
040 Immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 362.00 | 155 614.00 | 98 749.00 | 254 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
060 Stock marchandises | 125 029.00 | 448.00 | 124 581.00 | 125 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 704.00 | 775.00 | 18 929.00 | 19 704.00 |
084 Disponibilités | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 617.00 | 1 223.00 | 272 394.00 | 273 617.00 |
110 Total général Actif | 527 979.00 | 156 837.00 | 371 142.00 | 527 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 817.00 | | | 607 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
230 Autres produits | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 166.00 | | | 647 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 114.00 | | | -18 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
252 Charges sociales | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 448.00 | | | 448.00 |
262 Autres charges | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 155.00 | | | 623 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
280 Produits financiers | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 747.00 | | | 747.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 448.00 | | | 448.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 670.00 | | | 670.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 775.00 | | | 775.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |