| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 347.00 | 303.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 583.00 | 110 111.00 | 52 472.00 | 162 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 583.00 | 121 808.00 | 1 352 775.00 | 1 474 583.00 |
BT Marchandises | 170 404.00 | | 170 404.00 | 170 404.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 060.00 | | 338 060.00 | 338 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 643.00 | 121 808.00 | 1 690 835.00 | 1 812 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DH Report à nouveau | | -1 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 300.00 | 76 606.00 | | 69 300.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 636.00 | 447 576.00 | | 514 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 611.00 | 1 079 509.00 | | 969 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 91 637.00 | | 127 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991.00 | 92 091.00 | | 78 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 200.00 | 1 263 237.00 | | 1 176 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 835.00 | 1 710 813.00 | | 1 690 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 268.00 | 293 756.00 | | 319 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 160.00 | | 7 423.00 | 1 467 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 350.00 | | | 1 307 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 810.00 | | 7 423.00 | 159 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 053.00 | 39 755.00 | | 82 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 2 241.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 944.00 | 37 514.00 | | 76 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 482.00 | 112 550.00 | 478 182.00 | 969 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VP Divers | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 200.00 | 319 268.00 | 478 182.00 | 1 176 200.00 |