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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 710.00 | 146 836.00 | 15 874.00 | 162 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 210.00 | 156 336.00 | 1 315 874.00 | 1 472 210.00 |
BT Marchandises | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 303 443.00 | | 303 443.00 | 303 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 182.00 | | 489 182.00 | 489 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 393.00 | 156 336.00 | 1 805 057.00 | 1 961 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 370 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 37 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 269 571.00 | 207 619.00 | | 269 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 838.00 | 97 952.00 | | 105 838.00 |
DL TOTAL (I) | 683 409.00 | 712 571.00 | | 683 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 545.00 | 741 749.00 | | 925 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 963.00 | 126 192.00 | | 127 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 044.00 | 70 411.00 | | 68 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 648.00 | 938 353.00 | | 1 121 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 057.00 | 1 650 924.00 | | 1 805 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 449.00 | 314 781.00 | | 429 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 895.00 | | | 1 482 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 350.00 | | | 1 307 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 953.00 | 4 336.00 | 13 953.00 | 165 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 603.00 | 4 336.00 | 13 953.00 | 158 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 516.00 | 83 317.00 | 463 869.00 | 775 516.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 795.00 | | | 966 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 929.00 | | | 782 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 648.00 | 429 449.00 | 463 869.00 | 1 121 648.00 |