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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 895.00 | 153 953.00 | 16 942.00 | 170 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 895.00 | 165 953.00 | 1 316 942.00 | 1 482 895.00 |
BT Marchandises | 164 134.00 | | 164 134.00 | 164 134.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 155 282.00 | | 155 282.00 | 155 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 982.00 | | 333 982.00 | 333 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 877.00 | 165 953.00 | 1 650 924.00 | 1 816 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 207 619.00 | 107 636.00 | | 207 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 952.00 | 99 984.00 | | 97 952.00 |
DL TOTAL (I) | 712 571.00 | 614 619.00 | | 712 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 749.00 | 857 046.00 | | 741 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 192.00 | 143 247.00 | | 126 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 411.00 | 75 947.00 | | 70 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 353.00 | 1 076 240.00 | | 938 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 924.00 | 1 690 859.00 | | 1 650 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 781.00 | 334 589.00 | | 314 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 948.00 | | 1 946.00 | 1 480 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 350.00 | | | 1 307 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 598.00 | | 1 946.00 | 173 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 620.00 | 10 333.00 | | 155 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 270.00 | 10 333.00 | | 148 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 192.00 | 126 192.00 | | 126 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 651.00 | 118 079.00 | 501 671.00 | 741 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 353.00 | 314 781.00 | 501 671.00 | 938 353.00 |