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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 091.00 | 153 364.00 | 24 727.00 | 178 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 591.00 | 162 864.00 | 1 324 727.00 | 1 487 591.00 |
BT Marchandises | 162 912.00 | | 162 912.00 | 162 912.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 217 541.00 | | 217 541.00 | 217 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 725.00 | | 393 725.00 | 393 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 316.00 | 162 864.00 | 1 718 452.00 | 1 881 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 375 409.00 | 269 571.00 | | 375 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 564.00 | 105 838.00 | | 118 564.00 |
DL TOTAL (I) | 801 973.00 | 683 409.00 | | 801 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 274.00 | 925 545.00 | | 692 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 96.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 244.00 | 127 963.00 | | 137 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 275.00 | 68 044.00 | | 86 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 479.00 | 1 121 648.00 | | 916 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 452.00 | 1 805 057.00 | | 1 718 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 818.00 | 429 449.00 | | 337 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 210.00 | | 16 070.00 | 1 472 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 1 487 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 180 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 350.00 | | | 1 307 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 860.00 | | 16 070.00 | 164 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 336.00 | 7 150.00 | 622.00 | 156 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 986.00 | 7 150.00 | 622.00 | 148 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 244.00 | 137 244.00 | | 137 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 199.00 | 113 538.00 | 470 424.00 | 692 199.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 479.00 | 337 818.00 | 470 424.00 | 916 479.00 |