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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 091.00 | 160 538.00 | 17 552.00 | 178 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 591.00 | 170 038.00 | 1 317 552.00 | 1 487 591.00 |
BT Marchandises | 172 588.00 | | 172 588.00 | 172 588.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 995.00 | | 436 995.00 | 436 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 586.00 | 170 038.00 | 1 754 547.00 | 1 924 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 493 973.00 | 375 409.00 | | 493 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 745.00 | 118 564.00 | | 122 745.00 |
DL TOTAL (I) | 924 717.00 | 801 973.00 | | 924 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 723.00 | 692 274.00 | | 578 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 687.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 635.00 | 137 244.00 | | 169 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 477.00 | 86 275.00 | | 80 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 830.00 | 916 479.00 | | 829 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 547.00 | 1 718 452.00 | | 1 754 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 311.00 | 337 818.00 | | 366 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 591.00 | | | 1 487 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 350.00 | | | 1 307 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 864.00 | 7 175.00 | | 162 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 514.00 | 7 175.00 | | 155 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 635.00 | 169 635.00 | | 169 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 661.00 | 115 142.00 | 463 519.00 | 578 661.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 830.00 | 366 311.00 | 463 519.00 | 829 830.00 |