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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 522.00 | 128.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 948.00 | 143 748.00 | 25 200.00 | 168 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 948.00 | 155 620.00 | 1 325 328.00 | 1 480 948.00 |
BT Marchandises | 168 238.00 | | 168 238.00 | 168 238.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 531.00 | | 365 531.00 | 365 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 479.00 | 155 620.00 | 1 690 859.00 | 1 846 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 107 636.00 | 38 335.00 | | 107 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 984.00 | 69 300.00 | | 99 984.00 |
DL TOTAL (I) | 614 619.00 | 514 636.00 | | 614 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 046.00 | 969 611.00 | | 857 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 247.00 | 127 598.00 | | 143 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 947.00 | 78 991.00 | | 75 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 240.00 | 1 176 200.00 | | 1 076 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 859.00 | 1 690 835.00 | | 1 690 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 589.00 | 319 268.00 | | 334 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 583.00 | | 6 365.00 | 1 474 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 350.00 | | | 1 307 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 233.00 | | 6 365.00 | 167 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 808.00 | 33 812.00 | | 121 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 458.00 | 33 812.00 | | 114 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 932.00 | 115 281.00 | 489 786.00 | 856 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
VP Divers | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 240.00 | 334 589.00 | 489 786.00 | 1 076 240.00 |