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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 763.00 | 1 652.00 | 268 111.00 | 269 763.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 855.00 | 1 652.00 | 288 203.00 | 289 855.00 |
CU Autres participations | 253 111.00 | | 253 111.00 | 253 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DK Provisions réglementées | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 822.00 | | | 186 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 203.00 | | | 288 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 273.00 | 1 119.00 | | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 1 119.00 | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 642.00 | 18 642.00 | 15 000.00 | 33 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 822.00 | 80 702.00 | 106 120.00 | 186 822.00 |