| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 961.00 | | 264 961.00 | 264 961.00 |
BZ Autres créances | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 570.00 | | 329 570.00 | 329 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 865.00 | 210 594.00 | | 188 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 875.00 | -1 728.00 | | 94 875.00 |
DK Provisions réglementées | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 294 836.00 | 219 961.00 | | 294 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925.00 | 37 771.00 | | 2 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 373.00 | 39 781.00 | | 31 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 432.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 734.00 | 115 612.00 | | 34 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 570.00 | 335 573.00 | | 329 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 734.00 | 112 687.00 | | 34 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | -1 684.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 282.00 | 64.00 | | 99 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407.00 | 1 792.00 | | 4 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 875.00 | -1 728.00 | | 94 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 363.00 | | | 274 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 264 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 264 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 711.00 | | | 272 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |