| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 063.00 | 1 652.00 | 268 411.00 | 270 063.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 860.00 | 1 652.00 | 297 208.00 | 298 860.00 |
CU Autres participations | 253 411.00 | | 253 411.00 | 253 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
DK Provisions réglementées | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 566.00 | | | 155 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 208.00 | | | 297 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 392.00 | 1 119.00 | | 3 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392.00 | 1 119.00 | | 3 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 120.00 | 33 952.00 | 72 167.00 | 106 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783.00 | 2 783.00 | 15 000.00 | 17 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 566.00 | 83 399.00 | 72 166.00 | 155 566.00 |