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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 363.00 | 1 652.00 | 272 711.00 | 274 363.00 |
BZ Autres créances | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CF Disponibilités | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 226.00 | 1 652.00 | 335 573.00 | 337 226.00 |
CU Autres participations | 257 711.00 | | 257 711.00 | 257 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
DK Provisions réglementées | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 219 961.00 | | | 219 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 573.00 | | | 335 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 771.00 | 34 846.00 | 2 925.00 | 37 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 314.00 | 49 314.00 | 15 000.00 | 64 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 612.00 | 112 687.00 | 2 925.00 | 115 612.00 |