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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
CU Autres participations | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 741.00 | 188 865.00 | | 263 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436.00 | 94 875.00 | | -436.00 |
DK Provisions réglementées | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 274 400.00 | 294 836.00 | | 274 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 31 373.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 436.00 | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439.00 | 34 734.00 | | 8 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 839.00 | 329 570.00 | | 282 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 439.00 | 34 734.00 | | 8 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 675.00 | 992.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | 99 282.00 | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487.00 | 4 407.00 | | 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436.00 | 94 875.00 | | -436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 961.00 | | | 264 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 257 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 257 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 961.00 | | | 264 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VC Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |