| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 363.00 | 1 652.00 | 272 711.00 | 274 363.00 |
BZ Autres créances | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 133.00 | 1 652.00 | 307 480.00 | 309 133.00 |
CU Autres participations | 257 711.00 | | 257 711.00 | 257 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
DK Provisions réglementées | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 480.00 | | | 307 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 962.00 | | | 93 962.00 |