| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 480.00 | 11 667.00 | 78 813.00 | 90 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 618.00 | 11 667.00 | 78 951.00 | 90 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
072 Créances – Autres | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
084 Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
110 Total général Actif | 129 217.00 | 11 667.00 | 117 550.00 | 129 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 715.00 | 18 276.00 | | 20 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 977.00 | 18 276.00 | | 35 977.00 |
242 Autres charges externes. | 10 078.00 | 4 718.00 | | 10 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 272.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 6 667.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 078.00 | 11 657.00 | | 15 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 898.00 | 6 619.00 | | 20 898.00 |
294 Charges financières | | 429.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | -7 147.00 | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 053.00 | 13 337.00 | | 20 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 224.00 | | | 224.00 |