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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 250.00 | 20 972.00 | 144 278.00 | 165 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 388.00 | 20 972.00 | 144 417.00 | 165 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
072 Créances – Autres | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
084 Disponibilités | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
110 Total général Actif | 225 987.00 | 20 972.00 | 205 015.00 | 225 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 460.00 | | | 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 909.00 | 20 715.00 | | 32 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 170.00 | 15 262.00 | | 26 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 080.00 | 35 977.00 | | 59 080.00 |
242 Autres charges externes. | 15 024.00 | 10 078.00 | | 15 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 305.00 | 5 000.00 | | 9 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 329.00 | 15 078.00 | | 24 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 751.00 | 20 898.00 | | 34 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 845.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 464.00 | 20 053.00 | | 33 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |