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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 467.00 | 136 548.00 | 138 919.00 | 275 467.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 605.00 | 136 548.00 | 139 057.00 | 275 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
084 Disponibilités | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
110 Total général Actif | 341 271.00 | 136 548.00 | 204 723.00 | 341 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -35 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 114 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 357.00 | 34 500.00 | | 27 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 936.00 | 18 931.00 | | 20 936.00 |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 291.00 | 53 431.00 | | 48 291.00 |
242 Autres charges externes. | 38 469.00 | 5 996.00 | | 38 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 1 565.00 | | 296.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 459.00 | 41 980.00 | | 47 459.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 462.00 | 49 541.00 | | 86 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 171.00 | 3 890.00 | | -38 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 183.00 | 3 890.00 | | -11 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 961.00 | | | 289 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |