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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 823.00 | 89 838.00 | 199 984.00 | 289 823.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 961.00 | 89 838.00 | 200 122.00 | 289 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
084 Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
110 Total général Actif | 395 438.00 | 89 838.00 | 305 600.00 | 395 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 500.00 | 23 806.00 | | 34 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 931.00 | 26 670.00 | | 18 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 431.00 | 50 476.00 | | 53 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 851.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 996.00 | 5 465.00 | | 5 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 296.00 | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 980.00 | 26 887.00 | | 41 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 541.00 | 33 498.00 | | 49 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 890.00 | 16 978.00 | | 3 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 890.00 | 16 753.00 | | 3 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 873.00 | | | 235 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 822.00 | | | 5 822.00 |