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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 735.00 | 47 857.00 | 187 878.00 | 235 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 873.00 | 47 857.00 | 188 016.00 | 235 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
072 Créances – Autres | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
084 Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
110 Total général Actif | 322 197.00 | 47 857.00 | 274 340.00 | 322 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851.00 | | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |