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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 633.00 | 133 105.00 | 131 528.00 | 264 633.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 771.00 | 133 105.00 | 131 666.00 | 264 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
084 Disponibilités | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
110 Total général Actif | 360 543.00 | 133 105.00 | 227 438.00 | 360 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 971.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -64 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 605.00 | | | 275 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 115.00 | | | 5 115.00 |