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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 024.00 | 19 335.00 | 115 689.00 | 135 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 960.00 | 840.00 | 2 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 032.00 | 21 295.00 | 139 737.00 | 161 032.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CF Disponibilités | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 726.00 | | 185 726.00 | 185 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 758.00 | 21 295.00 | 325 463.00 | 346 758.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 463.00 | | | 325 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 000.00 | 101 500.00 | 133 500.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | 101 500.00 | 133 500.00 | 32 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 106.00 | | 121 926.00 | 39 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | 121 926.00 | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469.00 | 13 826.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 13 826.00 | | 7 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VB T. V. A. | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
VI Groupe et associés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |