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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 1 451.00 | 2 111.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 923.00 | 398 029.00 | 1 036 894.00 | 1 434 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 9 718.00 | 8 191.00 | 17 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 055.00 | 409 199.00 | 1 063 856.00 | 1 473 055.00 |
BT Marchandises | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 214.00 | | 467 214.00 | 467 214.00 |
BZ Autres créances | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CF Disponibilités | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 915.00 | | 743 915.00 | 743 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 970.00 | 409 199.00 | 1 807 771.00 | 2 216 970.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 453.00 | | | 942 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 496.00 | | | 543 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 247.00 | | | 1 733 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 771.00 | | | 1 807 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 073.00 | | | 1 004 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 318 173.00 | | 318 173.00 | 318 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 173.00 | | 368 173.00 | 368 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 318.00 | | | 528 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 376.00 | | | 527 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | | | 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 336.00 | | 507 753.00 | 1 115 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 035.00 | 1 473 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 035.00 | 1 452 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 274.00 | | 503 593.00 | 1 099 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 4 160.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 657.00 | 143 339.00 | 35 797.00 | 301 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 1 188.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 393.00 | 142 151.00 | 35 797.00 | 301 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 214.00 | 467 214.00 | | 467 214.00 |
VB T. V. A. | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 453.00 | 213 279.00 | 553 976.00 | 942 453.00 |
VI Groupe et associés | 543 496.00 | 543 496.00 | | 543 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 400.00 | | | 356 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 178.00 | | | 156 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 370.00 | 586 370.00 | | 586 370.00 |
VW T.V.A. | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 747.00 | 1 001 573.00 | 553 976.00 | 1 730 747.00 |