| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 774.00 | 71 629.00 | 470 144.00 | 541 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 074.00 | 74 429.00 | 482 644.00 | 557 074.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 685.00 | 74 429.00 | 573 255.00 | 647 685.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 706.00 | | | 257 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 597.00 | | | 503 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 255.00 | | | 573 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 126.00 | | | 330 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 000.00 | 40 000.00 | 91 000.00 | 51 000.00 |
FG Production vendue services | 149 435.00 | | 149 435.00 | 149 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 435.00 | 40 000.00 | 240 435.00 | 200 435.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 446.00 | | | 250 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 922.00 | | | 233 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 032.00 | | 417 528.00 | 161 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 486.00 | 557 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 486.00 | 544 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 532.00 | | 417 528.00 | 148 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 295.00 | 54 559.00 | 1 425.00 | 21 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 54 559.00 | 1 425.00 | 21 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UX Autres créances clients | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 706.00 | 84 235.00 | 125 163.00 | 257 706.00 |
VI Groupe et associés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 457.00 | 325 986.00 | 125 163.00 | 499 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |