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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 2 639.00 | 924.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 946.00 | 575 695.00 | 912 251.00 | 1 487 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 14 956.00 | 2 954.00 | 17 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 078.00 | 593 290.00 | 932 788.00 | 1 526 078.00 |
BT Marchandises | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 951.00 | | 437 951.00 | 437 951.00 |
BZ Autres créances | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CF Disponibilités | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 088.00 | | 623 088.00 | 623 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 165.00 | 593 290.00 | 1 555 876.00 | 2 149 165.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 506.00 | | | -69 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 218.00 | | | 731 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 746.00 | | | 602 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 858.00 | | | 1 550 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 876.00 | | | 1 555 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 483.00 | | | 975 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 766.00 | | 361 766.00 | 361 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 766.00 | | 361 766.00 | 361 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 141.00 | | | 392 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 647.00 | | | 461 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 506.00 | | | -69 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 055.00 | | 78 923.00 | 1 473 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 1 526 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 1 505 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 832.00 | | 78 923.00 | 1 452 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 199.00 | 187 622.00 | 3 531.00 | 409 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 1 188.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 748.00 | 186 434.00 | 3 531.00 | 407 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 437 951.00 | 437 951.00 | | 437 951.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 218.00 | 155 843.00 | 499 579.00 | 731 218.00 |
VI Groupe et associés | 602 746.00 | 602 746.00 | | 602 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 273.00 | 490 273.00 | | 490 273.00 |
VW T.V.A. | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 573.00 | 973 198.00 | 499 579.00 | 1 548 573.00 |