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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 511.00 | 188 544.00 | 606 967.00 | 795 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 2 817.00 | 734.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 561.00 | 191 361.00 | 620 200.00 | 811 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CF Disponibilités | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 347.00 | 191 361.00 | 782 986.00 | 974 347.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 933.00 | | | 511 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 970.00 | | | 712 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 986.00 | | | 782 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 141.00 | | | 285 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 399.00 | 8 000.00 | 42 399.00 | 34 399.00 |
FG Production vendue services | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 087.00 | 8 000.00 | 255 087.00 | 247 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 393.00 | | | 377 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 036.00 | | | 377 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 074.00 | | 284 053.00 | 557 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 566.00 | 811 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 566.00 | 799 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 574.00 | | 284 053.00 | 544 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 429.00 | 130 018.00 | 13 087.00 | 74 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 429.00 | 130 018.00 | 13 087.00 | 74 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 933.00 | 84 104.00 | 298 718.00 | 511 933.00 |
VI Groupe et associés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 180.00 | | | 307 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 470.00 | 282 641.00 | 298 718.00 | 710 470.00 |