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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 264.00 | 3 299.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 365.00 | 297 417.00 | 783 948.00 | 1 081 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 3 976.00 | 13 933.00 | 17 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 336.00 | 301 657.00 | 813 679.00 | 1 115 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 781.00 | | 1 004 781.00 | 1 004 781.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CF Disponibilités | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 213.00 | | 1 177 213.00 | 1 177 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 549.00 | 301 657.00 | 1 990 892.00 | 2 292 549.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 568.00 | | | 742 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 867.00 | | | 333 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 724.00 | | | 718 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 311.00 | | | 1 917 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 892.00 | | | 1 990 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 392.00 | | | 1 302 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FG Production vendue services | 253 899.00 | | 253 899.00 | 253 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 899.00 | | 893 899.00 | 893 899.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 822.00 | | | 956 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 256.00 | | | 953 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 561.00 | | 383 996.00 | 811 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 221.00 | 1 115 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 221.00 | 1 099 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 061.00 | | 380 433.00 | 799 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 361.00 | 134 021.00 | 23 725.00 | 191 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 361.00 | 133 757.00 | 23 725.00 | 191 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 724.00 | 718 724.00 | | 718 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 781.00 | 1 004 781.00 | | 1 004 781.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 568.00 | 127 648.00 | 408 912.00 | 742 568.00 |
VI Groupe et associés | 333 867.00 | 333 867.00 | | 333 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 341.00 | | | 293 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 421.00 | 1 022 421.00 | | 1 022 421.00 |
VW T.V.A. | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 811.00 | 1 255 891.00 | 408 912.00 | 1 870 811.00 |