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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 102.00 | 98.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 770 825.00 | | 770 825.00 | 770 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 279.00 | 821.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 105.00 | 36 583.00 | 210 522.00 | 247 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 230.00 | 36 964.00 | 982 266.00 | 1 019 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 098.00 | | 588 098.00 | 588 098.00 |
BZ Autres créances | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CF Disponibilités | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 375.00 | | 808 375.00 | 808 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 605.00 | 36 964.00 | 1 790 641.00 | 1 827 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 762.00 | | | 473 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 390.00 | | | 774 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 285.00 | | | 329 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 089.00 | | | 1 690 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 641.00 | | | 1 790 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 742.00 | | | 1 323 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 019 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 964.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 588 098.00 | | | 588 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 762.00 | 107 415.00 | 285 753.00 | 473 762.00 |
VI Groupe et associés | 774 390.00 | 774 390.00 | | 774 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
VP Divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 765.00 | 630 765.00 | | 630 765.00 |
VW T.V.A. | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 089.00 | 1 323 742.00 | 285 753.00 | 1 690 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
ST Autres comptes | 755 302.00 | | | 755 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 554.00 | | | 313 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 363.00 | | | 823 363.00 |