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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 770 825.00 | | 770 825.00 | 770 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 1 626.00 | 3 569.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 777.00 | 298 435.00 | 183 342.00 | 481 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 611.00 | 300 261.00 | 963 350.00 | 1 263 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 162.00 | | 828 162.00 | 828 162.00 |
BZ Autres créances | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 289.00 | 45 226.00 | 31 063.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 221 706.00 | | 221 706.00 | 221 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 259.00 | 45 226.00 | 1 218 033.00 | 1 263 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 870.00 | 345 487.00 | 2 181 383.00 | 2 526 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 586.00 | 56 483.00 | | 76 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 506.00 | 20 103.00 | | 178 506.00 |
DL TOTAL (I) | 326 592.00 | 148 086.00 | | 326 592.00 |
DP Provisions pour risques | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 756.00 | 670 733.00 | | 545 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 668.00 | 581 678.00 | | 571 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 188.00 | 129 006.00 | | 173 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 556.00 | 418 571.00 | | 505 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 168.00 | 1 799 990.00 | | 1 796 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 383.00 | 1 948 076.00 | | 2 181 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 650.00 | 1 306 866.00 | | 1 404 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 526.00 | | 131 601.00 | 1 139 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 1 263 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 486 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 025.00 | | | 771 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 764.00 | | 127 725.00 | 366 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 3 876.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 048.00 | 89 815.00 | 5 602.00 | 216 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 848.00 | 89 815.00 | 5 602.00 | 215 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 623.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 188.00 | 173 188.00 | | 173 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 828 162.00 | 828 162.00 | | 828 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VB T. V. A. | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 756.00 | 154 239.00 | 391 518.00 | 545 756.00 |
VI Groupe et associés | 571 668.00 | 571 668.00 | | 571 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -190 643.00 | | | -190 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 337.00 | 967 337.00 | | 967 337.00 |
VW T.V.A. | 229 531.00 | 229 531.00 | | 229 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 168.00 | 1 404 650.00 | 391 518.00 | 1 796 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 889.00 | 54 726.00 | | 40 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 693.00 | 35 174.00 | | 58 693.00 |
ST Autres comptes | 1 916 119.00 | 1 857 860.00 | | 1 916 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 146.00 | 164 780.00 | | 131 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 808.00 | 21 430.00 | | 67 808.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 502.00 | 28 465.00 | | 21 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 617.00 | 12 039.00 | | 16 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 506.00 | 66 765.00 | | 57 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 785.00 | 709 120.00 | | 782 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 869.00 | 352 454.00 | | 346 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 894.00 | 2 086 279.00 | | 2 146 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |