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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 770 825.00 | | 770 825.00 | 770 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 829.00 | 271.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 303.00 | 144 522.00 | 235 781.00 | 380 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 166.00 | 145 551.00 | 1 008 615.00 | 1 154 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 197.00 | | 678 197.00 | 678 197.00 |
BZ Autres créances | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CF Disponibilités | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 974.00 | | 962 974.00 | 962 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 140.00 | 145 551.00 | 1 971 589.00 | 2 117 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 432.00 | 35 551.00 | | 27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 127 983.00 | 100 551.00 | | 127 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 953.00 | 473 762.00 | | 817 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 485.00 | 774 390.00 | | 371 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 251.00 | 112 652.00 | | 170 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 918.00 | 329 285.00 | | 483 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 606.00 | 1 690 089.00 | | 1 843 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 589.00 | 1 790 641.00 | | 1 971 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 579.00 | 1 323 742.00 | | 1 209 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 230.00 | | 134 936.00 | 1 019 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 025.00 | | | 771 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 205.00 | | 133 198.00 | 248 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 964.00 | 108 587.00 | | 36 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 98.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 108 489.00 | | 36 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 044.00 | 169 044.00 | | 169 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 678 197.00 | | | 678 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 953.00 | 183 926.00 | 507 640.00 | 817 953.00 |
VI Groupe et associés | 371 485.00 | 371 485.00 | | 371 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 400.00 | | | 469 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
VP Divers | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 936.00 | 834 936.00 | | 834 936.00 |
VW T.V.A. | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 606.00 | 1 209 579.00 | 507 640.00 | 1 843 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
ST Autres comptes | 1 811 121.00 | | | 1 811 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 599.00 | | | 155 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
YT Sous‐traitance | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 009.00 | | | 706 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 009 652.00 | | | 2 009 652.00 |