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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 770 825.00 | | 770 825.00 | 770 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110.00 | 6 681.00 | 2 429.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 282.00 | 568 313.00 | 251 969.00 | 820 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 360.00 | 575 194.00 | 1 089 166.00 | 1 664 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 028.00 | | 1 130 028.00 | 1 130 028.00 |
BZ Autres créances | 186 626.00 | | 186 626.00 | 186 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CF Disponibilités | 403 079.00 | | 403 079.00 | 403 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 842.00 | | 1 814 842.00 | 1 814 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 202.00 | 575 194.00 | 2 904 008.00 | 3 479 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 863.00 | 424 851.00 | | 764 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | 340 013.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 843 338.00 | 836 363.00 | | 843 338.00 |
DP Provisions pour risques | 19 531.00 | 29 531.00 | | 19 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 531.00 | 29 531.00 | | 19 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 361.00 | 907 252.00 | | 797 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 244.00 | 657 872.00 | | 645 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 491.00 | 165 009.00 | | 184 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 344.00 | 648 914.00 | | 412 344.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 139.00 | 2 380 747.00 | | 2 041 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 008.00 | 3 246 642.00 | | 2 904 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 515.00 | 1 695 687.00 | | 1 548 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 080.00 | | 136 280.00 | 1 528 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 025.00 | | | 771 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 442.00 | | 136 280.00 | 751 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 568.00 | 109 626.00 | | 465 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 368.00 | 109 626.00 | | 465 368.00 |