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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 770 825.00 | | 770 825.00 | 770 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 524.00 | 1 676.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 564.00 | 214 324.00 | 149 240.00 | 363 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 526.00 | 216 048.00 | 923 478.00 | 1 139 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 393.00 | | 658 393.00 | 658 393.00 |
BZ Autres créances | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 022.00 | | 76 022.00 | 76 022.00 |
CF Disponibilités | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 597.00 | | 1 024 597.00 | 1 024 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 124.00 | 216 048.00 | 1 948 076.00 | 2 164 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 483.00 | 29 051.00 | | 56 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 27 432.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 148 086.00 | 127 983.00 | | 148 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 733.00 | 817 953.00 | | 670 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 678.00 | 371 485.00 | | 581 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 006.00 | 170 251.00 | | 129 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 571.00 | 483 918.00 | | 418 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 990.00 | 1 843 606.00 | | 1 799 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 076.00 | 1 971 589.00 | | 1 948 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 866.00 | 1 209 579.00 | | 1 306 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 166.00 | | 51 733.00 | 1 154 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 373.00 | 1 139 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 373.00 | 366 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 025.00 | | | 771 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 403.00 | | 51 733.00 | 381 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 551.00 | 109 884.00 | 39 387.00 | 145 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 351.00 | 109 884.00 | 39 387.00 | 145 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 658 393.00 | 658 393.00 | | 658 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 733.00 | 177 610.00 | 448 997.00 | 670 733.00 |
VI Groupe et associés | 581 678.00 | 581 678.00 | | 581 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VP Divers | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 726.00 | 837 726.00 | | 837 726.00 |
VW T.V.A. | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 990.00 | 1 306 866.00 | 448 997.00 | 1 799 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 726.00 | 52 595.00 | | 54 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 174.00 | 31 763.00 | | 35 174.00 |
ST Autres comptes | 1 857 860.00 | 1 811 121.00 | | 1 857 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 780.00 | 155 599.00 | | 164 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 430.00 | 41 866.00 | | 21 430.00 |
YT Sous‐traitance | 28 465.00 | 11 169.00 | | 28 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 039.00 | 1 328.00 | | 12 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 765.00 | 53 923.00 | | 66 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 120.00 | 706 009.00 | | 709 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 454.00 | 328 040.00 | | 352 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 279.00 | 2 009 652.00 | | 2 086 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |