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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 770 825.00 | | 770 825.00 | 770 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 4 839.00 | 2 521.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 752.00 | 460 529.00 | 225 223.00 | 685 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 080.00 | 465 568.00 | 1 062 512.00 | 1 528 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 561.00 | | 1 325 561.00 | 1 325 561.00 |
BZ Autres créances | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 869.00 | 34 250.00 | 43 619.00 | 77 869.00 |
CF Disponibilités | 659 568.00 | | 659 568.00 | 659 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 379.00 | 34 250.00 | 2 184 129.00 | 2 218 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 459.00 | 499 818.00 | 3 246 642.00 | 3 746 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 851.00 | 255 092.00 | | 424 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 013.00 | 169 759.00 | | 340 013.00 |
DL TOTAL (I) | 836 363.00 | 496 351.00 | | 836 363.00 |
DP Provisions pour risques | 29 531.00 | 160 728.00 | | 29 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 531.00 | 160 728.00 | | 29 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 252.00 | 929 618.00 | | 907 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 872.00 | 574 719.00 | | 657 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 009.00 | 222 654.00 | | 165 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 914.00 | 562 125.00 | | 648 914.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 747.00 | 2 289 116.00 | | 2 380 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 642.00 | 2 946 195.00 | | 3 246 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 687.00 | 1 916 518.00 | | 1 695 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 375.00 | | 225 691.00 | 1 325 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 986.00 | 1 528 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 986.00 | 751 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 025.00 | | | 771 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 737.00 | | 225 691.00 | 548 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 777.00 | 97 422.00 | 631.00 | 368 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 577.00 | 97 422.00 | 631.00 | 368 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 728.00 | 29 531.00 | 160 728.00 | 160 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 522.00 | 34 250.00 | 45 522.00 | 45 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 522.00 | 34 250.00 | 45 522.00 | 45 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 250.00 | 63 781.00 | 206 250.00 | 206 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 531.00 | 206 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 561.00 | 1 325 561.00 | | 1 325 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VB T. V. A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 252.00 | 222 192.00 | 685 060.00 | 907 252.00 |
VI Groupe et associés | 657 872.00 | 657 872.00 | | 657 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 366.00 | | | 169 366.00 |
VP Divers | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 700.00 | 1 482 700.00 | | 1 482 700.00 |
VW T.V.A. | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 747.00 | 1 695 687.00 | 685 060.00 | 2 380 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 985.00 | 54 704.00 | | 53 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 974.00 | 58 667.00 | | 68 974.00 |
ST Autres comptes | 1 929 876.00 | 1 656 876.00 | | 1 929 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 323.00 | 70 274.00 | | 49 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 129.00 | 50 922.00 | | 110 129.00 |
YT Sous‐traitance | 4 270.00 | 9 288.00 | | 4 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 678.00 | 18 937.00 | | 13 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 063.00 | 17 563.00 | | 9 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 048.00 | 72 267.00 | | 63 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 178.00 | 670 820.00 | | 769 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 398.00 | 284 347.00 | | 328 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 121.00 | 1 814 042.00 | | 2 066 121.00 |