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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 258.00 | 1 234.00 | 3 024.00 | 4 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 488.00 | 98.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 112.00 | | 981 112.00 | 981 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 538.00 | 32 700.00 | 149 838.00 | 182 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 924.00 | 34 422.00 | 1 143 502.00 | 1 177 924.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CF Disponibilités | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 652.00 | 34 422.00 | 1 230 231.00 | 1 264 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 577.00 | | | -71 577.00 |
DL TOTAL (I) | 708 423.00 | | | 708 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 325.00 | | | 412 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 808.00 | | | 521 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 231.00 | | | 1 230 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 000.00 | -366 808.00 | | 155 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 177 924.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 422.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 234.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 325.00 | 45 517.00 | 188 587.00 | 412 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 116.00 | 26 826.00 | 5 290.00 | 32 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 808.00 | 155 000.00 | 188 587.00 | 521 808.00 |