| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170 946.00 | 1 431.00 | 1 169 515.00 | 1 170 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 685.00 | 146 094.00 | 64 591.00 | 210 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 904.00 | 152 368.00 | 1 243 536.00 | 1 395 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 233 330.00 | | 233 330.00 | 233 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 293.00 | | 247 293.00 | 247 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 197.00 | 152 368.00 | 1 490 829.00 | 1 643 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 970.00 | 987 970.00 | | 987 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
DH Report à nouveau | -2 572.00 | -49 100.00 | | -2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622.00 | 46 528.00 | | 66 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 050.00 | 1 017 428.00 | | 1 084 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 052.00 | 288 518.00 | | 237 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 6 715.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 10 670.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | 50 575.00 | | 50 701.00 |
EA Autres dettes | 103 635.00 | 4 582.00 | | 103 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 780.00 | 361 060.00 | | 406 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 829.00 | 1 378 487.00 | | 1 490 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 100.00 | 124 008.00 | | 222 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 756.00 | | 28 244.00 | 1 374 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 1 395 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 1 175 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 210 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 873.00 | | 24 248.00 | 1 153 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 335.00 | | 3 996.00 | 211 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 069.00 | 29 945.00 | 4 646.00 | 127 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 567.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 362.00 | 29 378.00 | 4 646.00 | 121 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 052.00 | 52 373.00 | 184 679.00 | 237 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 254.00 | 13 964.00 | 5 290.00 | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 780.00 | 222 100.00 | 184 679.00 | 406 780.00 |