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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 258.00 | 2 653.00 | 1 604.00 | 4 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 219.00 | | 981 219.00 | 981 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 919.00 | 62 848.00 | 125 072.00 | 187 919.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 111.00 | 66 086.00 | 1 118 025.00 | 1 184 111.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 127.00 | 66 086.00 | 1 177 040.00 | 1 243 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 577.00 | | | -71 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 773.00 | -71 577.00 | | 20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 729 196.00 | 708 423.00 | | 729 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 153.00 | 412 325.00 | | 367 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 9 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 8 500.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 357.00 | 71 441.00 | | 68 357.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 19 919.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 844.00 | 521 808.00 | | 447 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 040.00 | 1 230 231.00 | | 1 177 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 959.00 | 155 000.00 | | 126 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 924.00 | | 8 076.00 | 1 177 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 1 184 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 889.00 | 985 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 838.00 | | 1 995.00 | 985 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 538.00 | | 6 081.00 | 182 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 422.00 | 31 665.00 | | 34 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | 1 419.00 | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 98.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | 30 148.00 | | 32 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 153.00 | 46 268.00 | 191 898.00 | 367 153.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 844.00 | 126 959.00 | 191 898.00 | 447 844.00 |