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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172 023.00 | 1 700.00 | 1 170 323.00 | 1 172 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 941.00 | 175 648.00 | 51 293.00 | 226 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 237.00 | 182 191.00 | 1 231 046.00 | 1 413 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 618.00 | 182 191.00 | 1 400 427.00 | 1 582 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 970.00 | 987 970.00 | | 987 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DH Report à nouveau | | -2 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 929.00 | 66 622.00 | | 40 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 978.00 | 1 084 050.00 | | 1 124 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 313.00 | 237 052.00 | | 189 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907.00 | 2 374.00 | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 13 017.00 | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 882.00 | 50 701.00 | | 57 882.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 103 635.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 449.00 | 406 780.00 | | 275 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 427.00 | 1 490 829.00 | | 1 400 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 105.00 | 222 100.00 | | 163 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 904.00 | | 20 346.00 | 1 395 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 1 413 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 226 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 671.00 | | 1 077.00 | 1 175 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 685.00 | | 19 268.00 | 210 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 368.00 | 32 836.00 | 3 013.00 | 152 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 269.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | 32 567.00 | 3 013.00 | 146 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 313.00 | 76 970.00 | 112 343.00 | 189 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 949.00 | 11 659.00 | 5 290.00 | 16 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 449.00 | 163 105.00 | 112 343.00 | 275 449.00 |